六步創(chuàng)建自己的交易系統
第一步: 時間周期
創(chuàng)建系統的第一步, 是明確自己屬于哪種交易者, 是日內交易, 還是震蕩交易? 喜歡每天看著圖表, 還是每周看, 每月看, 甚至于每年看? 倉位一般會持有多久?
回答這些問題, 會幫助你選擇適合的交易時間周期。 當然, 在實際交易中, 肯定要參考多個時間周期, 但這里說的是你自己用來選擇交易信號的主時間周期。
第二步: 找到可以識別新趨勢的信號
鑒于我們的主要目的之一是盡可能早的識別新信號, 所以我們需要可以幫助我們完成這一任務的指標信號。 移動平均線是最常用的指標之一, 用法也相對簡單, 只要等快速均線穿越慢速均線即可, 這就是最基本的 ”均線交叉” 交易系統。
移動平均線是眾多指標信號中, 最易用的一種。
第三步: 找到可以確認趨勢的信號
我們構建交易系統的另一個主要目標是過濾假信號的干擾, 這一點可以借助其他指標信號來實現。
有很多指標信號可以幫助我們確認趨勢, 這里我們推薦MACD, 振蕩器和RSI。 隨著你對越來越多指標信號的熟悉, 找到適合自己的一些信號, 并融合到自己的交易系統中。
第四步: 定義風險
構建交易系統過程中非常重要的一步, 是確認在每筆交易中愿意付出的風險值。 很多人不愛討論虧損, 但實際上, 一個好的交易者, 一定會在賺錢之前先想清楚可能的虧損。
你必須給您的交易提供一個可浮動的空間, 但是又不能太大。
第五步: 定義入場和離場點
確定了風險, 下一步就是確定具體的入場和離場點位以獲得最大利潤了!
有些人在指標給出交易信號之后立刻交易, 不管當前周期的蠟燭是否已關閉; 另外一些人會等到蠟燭關閉再交易。
根據老股民的經驗, 最好還是等蠟燭關閉之后再決定是否建倉。
對于離場點, 你有幾種方式可以選擇:
移動止損:如果市場向建倉的方向移動了X點, 那么就將止損向該方向移動X點。
固定目標:設定一個固定的價格目標, 等待市場達到該目標后平倉。 計算目標價位的方法也有很多種, 有的人使用支撐和阻力位作為目標; 也有的人使用固定收益, 比如每筆交易50點作為目標。 無論您最終選擇如何計算目標價位, 只要堅持住就好!
條件止贏:設定一系列判斷條件, 當都達到時, 就平倉。 例如當您的指標回調到一定級別時就平倉。
第六步: 把你的系統寫下來并嚴格遵守!
這是構建交易系統中最重要的一部, 你必須把你的系統規(guī)則寫下來并嚴格執(zhí)行。 自律是一個交易者必不可少的性格, 必須嚴格遵守您的交易系統規(guī)則。 再好的系統, 如果執(zhí)行不力, 也很難創(chuàng)造利潤。
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