“國家隊(duì)”二季度持股路線圖浮出水面：社保基金增持122只新進(jìn)86只
隨著上市公司半年報(bào)漸次披露，備受關(guān)注的“國家隊(duì)”持倉情況陸續(xù)揭曉。截至8月27日記者發(fā)稿，數(shù)據(jù)顯示，社保基金出現(xiàn)在360家公司前十大流通股股東名單中，二季度共增持122只個股，新買入86只個股；中國證券金融股份有限公司(下稱“證金公司”)、中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司和中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司(以下合稱“中央?yún)R金”)合計(jì)持有超過560家上市公司股份。
從持股風(fēng)格看，“國家隊(duì)”更偏愛醫(yī)藥和計(jì)算機(jī)板塊。近期，相關(guān)板塊股票價(jià)格持續(xù)震蕩，業(yè)內(nèi)人士表示，下半年計(jì)算機(jī)板塊仍有機(jī)會，醫(yī)療行業(yè)需以較長時間周期觀察，可關(guān)注其中有成長性的細(xì)分行業(yè)機(jī)會。
社?；穑涸龀?22只新進(jìn)86只
已披露半年報(bào)顯示，360家上市公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社?；鸬纳碛啊Ｆ渲?，社?；鸪止墒兄?0億元以上的有39家。
二季度社?；鹪龀?22只個股，增持最多的是常熟銀行，增持6314.05萬股；中信特鋼、三花智控、華域汽車等14只個股被社?；鹪龀志?000萬股。110只個股二季度遭社?；饻p持，中南建設(shè)被減持6774.21萬股，減持股數(shù)量最多。社?；饻p持?jǐn)?shù)量超1000萬股的還有領(lǐng)益智造、節(jié)能風(fēng)電、南極電商等17只個股。
二季度社?；鹦沦I入86只個股。山東高速被買入7618.83萬股，利歐股份、杉杉股份、蘇墾農(nóng)發(fā)等20只個股獲社?；鹦沦I入均超1000萬股。
從持股風(fēng)格來看，社?；鹬貍}股主要為計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥板塊。隨著科創(chuàng)板上市公司數(shù)量增多，二季度社保基金在已持有10只科創(chuàng)板個股基礎(chǔ)上，
又新買入華潤微、致遠(yuǎn)互聯(lián)、財(cái)富趨勢、華峰測控等9只個股。
證金匯金：青睞醫(yī)藥計(jì)算機(jī)
隨著半年報(bào)逐漸披露，同屬“國家隊(duì)”主力成員的證金公司及中央?yún)R金二季度持倉情況也浮出水面。
數(shù)據(jù)顯示，證金公司現(xiàn)身192家上市公司前十大流通股股東名單，其中增持12只個股，新進(jìn)8只個股。
證金公司持倉市值最高的是中國人壽，為311.66億元；其次是貴州茅臺，為138.84億元；對中國太保、恒瑞醫(yī)藥、保利地產(chǎn)等7只個股的持倉市值超過50億元。二季度，證金公司對恒瑞醫(yī)藥合計(jì)增持1325萬股。
從所屬行業(yè)來看，證金公司持股主要集中在醫(yī)藥制造業(yè)，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)。
中央?yún)R金現(xiàn)身501家上市公司前十大流通股股東名單，其中增持20只個股，新進(jìn)17只個股。
與證金公司類似，中央?yún)R金對保險(xiǎn)公司持倉市值最高，對新華保險(xiǎn)的持倉市值為588.38億元，貴州茅臺為186.3億元。另外，中央?yún)R金對立訊精密和中國人壽的持倉市值均超過50億元。
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)公司是中央?yún)R金的“心頭好”，持有公司數(shù)量為57家；醫(yī)藥制造業(yè)也獲青睞，數(shù)量為37家；另外，持有電氣機(jī)械和器材制造業(yè)公司、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)公司、專用設(shè)備制造業(yè)公司的數(shù)量分別為40家、37家、31家。
兩板塊投資價(jià)值明確
從市場表現(xiàn)看，近期包括計(jì)算機(jī)在內(nèi)的整個科技板塊及生物醫(yī)藥板塊均處于持續(xù)震蕩狀態(tài)，但在業(yè)內(nèi)人士看來，這兩大板塊未來仍有較為明確的投資價(jià)值。
華鑫證券首席策略分析師嚴(yán)凱文認(rèn)為，“國家隊(duì)”用真金白銀重倉或增持上市公司股份體現(xiàn)了其對國內(nèi)資本市場發(fā)展前景的信心。從長遠(yuǎn)角度看，在居民儲蓄資金持續(xù)入市的大背景下，“國家隊(duì)”資金未來將持續(xù)入市，倉位將呈現(xiàn)階梯式上升趨勢，只是配置的行業(yè)及個股可能會有所轉(zhuǎn)移。
開源證券計(jì)算機(jī)行業(yè)首席分析師陳寶健表示，從目前披露的半年報(bào)數(shù)據(jù)看，計(jì)算機(jī)板塊二季度業(yè)績同比仍在下滑，但是環(huán)比改善明顯，隨著疫情影響的減弱，業(yè)績有望逐季回升。從投資角度出發(fā)，下半年計(jì)算機(jī)板塊內(nèi)部仍有機(jī)會?！氨容^看好景氣度逐季向上的信息安全板塊，以及估值仍在底部、基本面有積極變化的個股，另外也持續(xù)看好云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等?！标悓毥≌f。
國泰君安醫(yī)藥分析師張祝源表示，醫(yī)藥板塊目前估值處于歷史相對高位，但相比消費(fèi)、科技板塊并沒有明顯溢價(jià)，且特定子行業(yè)或公司有比較清晰的投資價(jià)值?！敖ㄗh以3至5年的時間周期來看待這個行業(yè)，同時更多關(guān)注真正有成長性的細(xì)分行業(yè)，如創(chuàng)新藥、創(chuàng)新醫(yī)療器械以及其他為創(chuàng)新藥做相關(guān)配套的行業(yè)?！?/span>
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